Tải ngay 5 mẫu excel báo cáo doanh thu hằng tháng [MIỄN PHÍ]

Báo cáo doanh thu là một trong những báo cáo tài chính bắt buộc tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên tùy vào quy mô, loại hình kinh doanh và các giai đoạn, báo cáo cần được xây dựng theo các tiêu chuẩn khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng Fastdo tìm hiểu một số mẫu báo cáo tổng kết doanh thu bằng excel hữu ích có thể áp dụng cho hầu hết doanh nghiệp.

1. Báo cáo doanh thu là gì?

Báo cáo doanh thu có thể được xem là “bảng tổng kết sức khỏe” của doanh nghiệp. Đây là loại tài liệu được xây dựng với mục đích cung cấp thông tin từ chi tiết đến tổng quan về số tiền mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Có thể lập báo cáo doanh thu theo các chỉ tiêu khác nhau như: Báo cáo theo chi nhánh, khu vực, doanh thu theo mặt hàng,… nhưng số liệu trên báo cáo phải đảm bảo chính xác tuyệt đối và đầy đủ chứng từ. Từ đó đưa ra được những quyết định, chính sách và lập kế hoạch kinh doanh phù hợp để tối ưu lợi nhuận cho Doanh nghiệp.

2. Nội dung cần có trong mẫu báo cáo doanh thu

Để có thể kịp thời phản ánh chính xác đầy đủ thông tin, bảng báo cáo doanh thu bằng Excel cần phải bao gồm những sheet sau:

2.1 Sheet: Danh mục sản phẩm

Sheet danh mục là nơi lưu trữ các thông tin chung như sản phẩm hàng hóa, dịch dụ, chi nhánh,… Những thông tin trên được sử dụng thường xuyên và lặp lại khi có nghiệp vụ phát sinh.

Việc lập và sử dụng danh mục giúp cho dữ liệu được đồng bộ hóa, giảm thiểu sai sót khi lập báo cáo doanh thu. Mặt khác, các danh mục đã có sẵn và liên kết với nhau qua sheet dữ liệu sẽ giúp người lập báo cáo tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu. Từ đó, việc lập báo cáo được thực hiện nhanh chóng hơn.

2.2 Sheet: Dữ liệu cần báo cáo

Sheet dữ liệu (Data) của báo cáo doanh thu bán hàng là nơi thực hiện nhập số liệu trong quá trình phát sinh các nghiệp vụ bán hàng. Tùy vào quy mô của Doanh nghiệp và đặc tính của sản phẩm mà có các chỉ tiêu tương ứng. Một số chỉ tiêu thường gặp như:

• Ngày tháng bán hàng.
• Mã sản phẩm.
• Tên sản phẩm.
• Số lượng sản phẩm.
• Giá bán sản phẩm.
• Doanh số và doanh thu bán hàng.
• Tên khách hàng.
• Nhập dữ liệu phát sinh.

Việc nhập dữ liệu đòi hỏi chính xác, kịp thời, các chỉ tiêu đầy đủ để phản ánh chính xác số liệu trên báo cáo bán hàng.

Tùy vào nhu cầu của từng doanh nghiệp mà có thể thêm một số chỉ tiêu trong báo cáo như: quản lý tồn kho, quản lý công nợ, nhân viên bán hàng và tên cửa hàng

2.3 Sheet: Báo cáo chi tiết và tổng hợp

Sheet báo cáo là kết quả thực hiện của 2 sheet trên và thể hiện được đầy đủ doanh thu bán hàng trong một thời kỳ nhất định (ngày, tuần, tháng, quý…).

Tùy từng nhu cầu của Doanh nghiệp sẽ có những mẫu báo cáo khác nhau. Thông thường có 2 báo cáo: báo cáo doanh thu chi tiết theo sản phẩm và báo cáo doanh tổng hợp doanh thu theo thời gian.

3. 5 mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel chi tiết

Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng có thể lập những mẫu biểu báo cáo bằng Excel khác nhau. Fastdo giới thiệu 5 mẫu báo cáo bằng Excel chi tiết:

3.1 Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng excel

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng cho phép doanh nghiệp theo dõi chi tiết và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn hạn để dễ dàng điều chỉnh và thay đổi kế hoạch.

3.2 Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel chi tiết theo sản phẩm hằng ngày

Khác với bảng báo cáo doanh thu hằng tháng, file mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel chi tiết theo sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết hơn về các sản phẩm được bán ra hằng ngày: số lượng sản phẩm bán ra, giá bán, giá vốn… Cửa hàng có thể nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra quyết định điều chỉnh sản phẩm hoặc chiến lược marketing kịp thời.

3.3 Báo cáo doanh thu theo chi nhánh

Đối với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, theo dõi tổng hợp báo cáo kinh doanh trên một file excel giúp lãnh đạo kiểm soát tình hình hoạt động tổng quan và dễ dàng so sánh giữa các cửa hàng với nhau.

3.4 File mẫu báo cáo doanh thu theo tình trạng thanh toán

Với file báo cáo doanh thu kèm tình trạng thanh toán, doanh nghiệp có thể theo dõi chi tiết về công nợ, tình trạng thu hồi… từ đó có thể đưa ra biện pháp giải quyết hiệu quả.

3.5 File mẫu báo cáo doanh thu dành cho khách sạn

Báo cáo doanh thu chi tiết cho khách sạn bao gồm các thông tin chi tiết về khu vực kinh doanh, doanh thu mỗi ngày/ tuần/ tháng… Báo cáo có thể được thiết kế để phân tích doanh thu chi tiết theo từng hạng mục như Gift, Banquet, giúp khách sạn dễ dàng theo dõi và quản lý hiệu quả hoạt động của từng mảng kinh doanh.

4. Những chỉ số cần thiết trong báo cáo doanh thu

Mục đích của báo cáo doanh thu bằng Excel là phản ánh tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp trong một thời kỳ. Do vậy, báo cáo tổng kết doanh thu không thể thiếu các chi tiết sau:

• Doanh thu: Là toàn bộ số tiền sẽ thu được từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
• Giá vốn hàng bán: Là toàn bộ chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa, bao gồm nguyên vật liệu, chi phí máy, nhân công và nguồn lực khác cần thiết cho hoạt động sản xuất.
• Lợi nhuận gộp: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn bán hàng.
• Chi phí quản lý Doanh nghiệp: Là chi phí để vận hành và quản lý doanh nghiệp.
• Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh = Lợi nhuận gộp – chi phí quản lý doanh nghiệp.
• Thu nhập khác: Là những khoản thu nhập ngoài thu nhập thu được từ việc cung cấp hàng hóa dịch vụ.
• Chi phí khác: Những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.
• Lợi nhuận: Là khoản thu được sau khi đã trừ đi phần tiền chi phí bỏ ra để thực hiện kinh doanh. Lợi nhuận cũng được gọi là thu nhập ròng.

Như vậy, qua những chỉ số trên, báo cáo doanh thu bằng Excel đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Doanh nghiệp.

5. Lợi ích của việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel

Việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel sẽ mang lại những lợi ích sau:

Cung cấp “bức tranh tổng thể” về tình hình hoạt động của bộ phận kinh doanh

Như đã phân tích ở trên, báo cáo doanh thu phản ánh một cách đầy đủ, trung thực và chính sách về số liệu doanh thu. Do vậy, báo cáo doanh thu sẽ giúp bộ phận kinh doanh nắm bắt được số liệu bán hàng một cách chính xác và có cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh. Từ đó, họ có thể đề xuất những mục tiêu, định hướng rõ ràng cho Doanh nghiệp trong thời kỳ tiếp theo.

Tiếp cận thông tin nhanh chóng

Các dữ liệu trong báo cáo doanh thu luôn được cập nhật thường xuyên và nhanh chóng. Nhờ đó, Doanh nghiệp sẽ nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình kinh doanh và đưa ra các chiến lược kinh doanh, thu hút khách hàng, phát triển Doanh nghiệp phù hợp dựa trên các cơ sở dữ liệu đó.

6. Những lưu ý khi xây dựng báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu là một trong những báo cáo quan trọng vì nó thể hiện rõ nhất tình hình sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ, do vậy việc lập báo cáo doanh thu cần những lưu ý :

• Hình thức của báo cáo doanh thu: gồm đầy đủ tên báo báo, thời gian lập báo cáo, thông tin và chữ ký của những người có trách nhiệm.
• Thông tin báo cáo: phải đảm bảo tính chính xác cao, phản ánh đúng tình hình thực tế
• Nội dung báo cáo: Phải thể hiện các dữ liệu doanh số bán hàng và được trình bày ngắn gọn, chi tiết rõ ràng, khoa học. Báo cáo cần phân chia thành các hạng mục một cách rõ ràng để dễ dàng theo dõi và cập nhật số liệu.

7. Tự động hóa báo cáo doanh thu với fGoals

Theo dõi báo cáo doanh thu với các bảng excel mặc dù đã và đang được sử dụng phổ biến trong nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn có nhiều hạn chế về tính kịp thời, khả năng lưu trữ và quản lý. Mất khá nhiều thời gian để các nhà quản lý nhận được báo cáo chi tiết và dữ liệu khó có thể đồng bộ theo thời gian thực.

Để giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng của phương pháp quản lý cũ, phần mềm hỗ trợ thiết lập mục tiêu fGoals là giải pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp bạn. Với mục tiêu Thiết lập – Theo dõi – Đánh giá tiến độ KPIs, nhà quản lý và lãnh đạo có thể trực tiếp giám sát tình hình kinh doanh và tiến độ hoàn thành mục tiêu theo thời gian thực.

Phần mềm hỗ trợ thiết lập mục tiêu fGoals được ra mắt bởi Fastdo mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích tối ưu sau:

• Kiểm soát KPIs của mọi người, mọi lúc, mọi nơi.
• Dễ dàng quản lý và nhận diện vấn đề, điều chỉnh kịp thời.
• Nhân viên hiểu rõ được mục tiêu chung của công ty, mục tiêu cá nhân, KPIs cần hoàn thành.

ĐĂNG KÝ NGAY để FASTDO giúp doanh nghiệp bạn hoàn thành tốt KPI liên tục.

Trên đây là 5 mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel và những thông tin chi tiết liên quan đến báo cáo doanh thu. Fastdo hy vọng giúp bạn lựa chọn được những mẫu biểu phù hợp với mục đích báo cáo của Doanh nghiệp mình.

>>> ĐỌC THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

• 15+ Phần mềm nhắc nhở công việc: Giải pháp sống sót qua mọi deadline
• Quy trình phân tích rủi ro dự án: 2 phương pháp & 8 mô hình ứng dụng
• Six Sigma Là Gì? 5 Bước Để Áp Dụng Six Sigma Vào Doanh Nghiệp
• [REVIEW] Slack là gì? Hướng dẫn sử dụng phần mềm Slack thành thạo
• Workflow là gì? 5 Lợi ích & cách xây dựng luồng công việc hiệu quả